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O uso de stop loss é muito importante para o gerenciamento de riscos na negociação forex. Antes de entrar em qualquer comércio, você precisa ser muito claro no nível de risco.
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Forex Stop Loss Order para evitar a falha.
Um dos maiores dilemas que os comerciantes de Forex enfrentam é onde colocar a ordem de perda de parada. Qualquer comércio deve ter uma ordem de perda de parada do Forex. Negociar sem perda de parada não é apenas arriscado, mas também tolo.
O mercado Forex balança agressivamente. Nem uma vez, os pares de moeda viajam apenas para tomar as paradas em um balanço anterior e, em seguida, inverter. Na linguagem dos comerciantes, o mercado "desencadeia paradas" ou está no modo "parar de caçar".
Não importa como você colocou, o comércio de Forex é um mundo cão-comendo-cão. Os comerciantes estão com lucro e apenas os mais difíceis sobrevivem. Como tal, colocar uma ordem de perda de parada é tão importante quanto o comércio real.
Na verdade, colocar uma perda de stop Forex faz parte do comércio atual.
Há três partes para uma troca: a entrada, o lucro da tomada e o nível de parada de perda. Tudo igualmente importante.
No entanto, ter uma ordem de perda de parada no lugar não garante uma segurança de cem por cento. Uma perda Forex maior do que a planejada pode ocorrer.
O exemplo perfeito vem do SNB (Banco Nacional Suíço). Por alguns anos, o SNB manteve a taxa EURCHF fixada ao nível 1.20.
Para os comerciantes de Forex, isso significou que eles podem comprar facilmente o par com uma ordem de perda de parada no nível 1.20. Funcionou como um encanto.
No entanto, quando o SNB inesperadamente deixou cair a cavilha, o caos começou. Devido às execuções ECN (Electronic Communication Network) e STP (Straight Through Protocol), os corretores Forex não garantem um nível.
Nem uma perda Forex stop nem um lucro obtido. Além disso, eles garantem a execução quando e se houver um mercado.
Razões para usar uma ordem de parada de perda.
Se o exemplo do SNB nos diz qualquer coisa, é que o comércio de Forex é arriscado. Todos os comerciantes sabem disso.
No caso dos longos EURCHF, não havia mercado até 0,86. Portanto, a ordem de perda de parada em 1.20 não pôde ser executada.
Os corretores asseguram que os comerciantes conheçam. O aviso de risco aparece em todos os lugares.
Isso não é aleatório. Parte do processo de regulamentação, os comerciantes devem ser informados sobre os riscos associados à negociação dos mercados cambiais.
No entanto, o exemplo SNB é extremo. Na verdade, foi sem precedentes e ameaçou a indústria de varejo.
Como a parada Forex nos negócios longos não pôde ser executada, os comerciantes varejistas enfrentaram enormes prejuízos. Imagine que um comerciante de varejo tenha um ou mais lotes no lado longo.
E então, em um piscar de olhos, o mercado mergulha quase quatro mil pips. Além disso, o corretor não podia fazer nada. E, ainda mais importante, o corretor estava coberto. Não havia mercado.
A próxima coisa que os corretores fizeram foi ir atrás de seus clientes. Os comerciantes do varejo foram forçados a encontrar a diferença.
No entanto, isso não aconteceu com todos os corretores. A maioria deles "cobriu" os saldos negativos de seus clientes.
Descobriu que foi uma jogada inteligente. Para um corretor, o valor de um comerciante vem de sua atividade. Um cliente perdido não significou mais receitas futuras.
Mas nem todos os corretores fizeram isso. Os comerciantes de varejo que precisavam cobrir as perdas enfrentavam uma realidade difícil.
Quando não há mercado, nenhuma ordem de perda de parada pode ajudar uma conta de negociação. Por que os comerciantes ainda devem usar as ordens de perda de parada do Forex?
A resposta vem da situação sem precedentes da situação. Na maioria das vezes, tal coisa não acontece.
Além disso, os comerciantes devem ter algum tipo de proteção em suas contas de negociação.
Forex Stop Loss Order como parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro.
A negociação sem perdas não existe. Como tal, aceitar as perdas faz parte do processo. Este é um problema para os comerciantes de varejo.
Ao chegar ao mercado Forex, os comerciantes de varejo têm expectativas irrealistas. Quero dizer, eles passam pelo mesmo processo.
Em primeiro lugar, eles procuram o comércio perfeito. Esse é o comércio que se repete repetidamente. Além disso, o comércio que sempre ganha. Não há tal comércio.
Depois de gastar muito tempo e dinheiro para encontrá-lo, os comerciantes passam para o próximo passo. Combinam todos os indicadores técnicos possíveis em busca do Santo Graal. Novamente, eles falham.
Finalmente, eles começarão a adotar perdas. A maneira de fazer isso é incorporar as perdas Forex em um sistema de gerenciamento de dinheiro.
Acredite ou não, quando o mercado atinge uma ordem de perda de parada, as coisas boas também acontecem. Por exemplo, como parte do sistema de gerenciamento de dinheiro, quando uma ordem de perda de Forex é atingida, há mais margem disponível.
Margem livre significa novas oportunidades. Os comerciantes agora têm margem para outros negócios. Uma porta fechada, outra aberta.
Forex Stop Loss Strategy - Risk-Reason Ratios.
Antes de pensar na recompensa, os comerciantes devem definir o risco. Gerenciar o risco é crucial. E, para isso, os índices risco-recompensa ajudam.
Uma relação risco-recompensa representa a chave para negociação rentável. Ele incorpora uma perda de parada Forex como parte da estratégia de negociação.
Além disso, dá aos comerciantes controle sobre o processo de negociação. Quando ambos os riscos e a recompensa estão bem definidos, os comerciantes podem se concentrar em encontrar os melhores negócios possíveis.
Como tal, uma ordem de perda de parada traz disciplina em uma conta de negociação. Se houver um nível para sair de um comércio ruim, a ordem Forex stop loss mostra esse nível.
Uma proporção adequada de risco e recompensa para o mercado Forex está entre 1: 2 e 1: 2,5. Isso significa que, para cada pip arriscado, a recompensa esperada é dupla ou mesmo mais.
Todo comerciante experimentou histórias de falhas do Forex. Isto é normal. Na verdade, é parte do processo de negociação.
No entanto, o motivo de uma falha de Forex vai de mãos dadas com uma ordem de perda de parada ruim. Ou, pior ainda, sem o uso de uma perda de stop Forex. Existem muitos exemplos no mundo do comércio varejista que mostram por que uma perda Forex Stop ajuda a uma conta comercial.
Agora veja como uma ordem Stop Loss pode proteger seu comércio Forex. Abaixo, você encontrará um exemplo de vídeo de um comércio de canais que não funciona como planejado. Fui longo para escalar o GBP / NZD no gráfico de 5 minutos. O preço estava saltitando do nível mais baixo de um canal de alta e pensei que um novo impulso de alta está a caminho. No entanto, o preço quebrou o nível mais baixo do canal e bateu no meu Stop. A diminuição foi ainda mais clara, o que significa que o Stop Loss protegeu-me de um perigo maior.
Agora, basta digitar seus detalhes e você poderá ver o vídeo de graça.
Como colocar uma ordem de perda de parada.
Porque uma ordem de stop loss é parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro, sua presença é obrigatória. Como regra geral, os comerciantes devem sempre ter uma ordem de perda de parada no lugar.
Mas nem todos os usam. Alguns comerciantes simplesmente não querem usar um. Eles têm medo de serem detidos apenas para ver o mercado reverter.
Ou, pior ainda, temem que o corretor veja os níveis e vá para as paradas. Quando o corretor é um criador de mercado, ele faz coisas tão desagradáveis.
Na verdade, os fabricantes de mercado negociam contra os negócios de seus clientes. Estatisticamente, eles têm melhores chances de obter lucro. Ao fazer isso, eles usarão todos os truques do mundo. Paradas de triagem incluídas.
Os comerciantes usam uma ordem de perda de parada com base no estilo de negociação e / ou estratégia. A definição da parada de perda de ordem é direta. Isso pára a perda.
Ao negociar, há um ditado: reduza as perdas baixas. Ou, em inglês simples: saia de um mau comércio o mais rápido possível.
No entanto, é difícil puxar o plugue. Especialmente quando um comércio se desenrola. Como tal, a melhor maneira é ter um plano em mente.
Vá em guerra com um plano. O mesmo na negociação. Conheça o seu caminho antes de entrar.
Forex Stop Loss com Elliott Waves Theory.
A Elliott Waves Theory é, talvez, o processo lógico mais complexo na análise técnica. Os comerciantes contam as ondas como parte da identificação do ciclo do mercado certo.
Como tal, eles dividem o mercado em ondas impulsivas e corretivas. As regras definidas por Elliott permitem colocar uma ordem de perda de parada.
Em outras palavras, o nível que invalida uma contagem é onde a ordem de perda de parada deve ser. Não há melhor maneira de ilustrar isso do que em uma onda impulsiva.
De acordo com Elliott, uma onda impulsiva é uma estrutura de cinco ondas. Uma das regras mais poderosas em uma onda impulsiva indica que nenhuma parte da 2 ª onda pode ultrapassar o início da 1ª onda.
Além disso, em uma onda impulsiva, o retracement típico para a 2 ª onda é de cerca de 50% -61,8% da onda anterior. Essa é a entrada.
O gráfico USDJPY acima mostra como isso funciona. Se o movimento que se seguiu à eleição do Sr. Trump foi a 1 ª onda em uma onda impulsiva, os comerciantes ficaram longos quando foi retraído 50% -61,8%.
O início da 1ª onda representa o nível de ordem de perda de stop. Se o comércio faz parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro com taxa de risco-recompensa 1: 2 ou 1: 2.5, a ordem de perda de parada de Forex também dá o alvo.
Basta contar os pips necessários para parar, então multiplique o resultado com duas ou duas e meia. Como tal, os comerciantes encontram o alvo certo.
Este é o exemplo mais simplista possível. A Elliott Waves Theory é tão complexa e tem tantas regras que permitem paragens mais apertadas.
Na verdade, os comerciantes de Elliott têm um problema. Eles não sabem como colocar a ordem de perda de parada ao contar quadros de tempo maiores.
No entanto, a teoria oferece grandes oportunidades comerciais. Por esse motivo, é uma das teorias comerciais de análise técnica mais populares.
Como colocar pedidos de perda de parada com Trendlines.
Uma linha de tendência é a linha de uma tendência. Portanto, enquanto a linha de tendência se mantiver, a tendência é válida.
Se a tendência é um amigo de um comerciante, a idéia é montá-lo até a conclusão. Todo comerciante do mundo sabe disso.
Trendlines tem a vantagem de ser visível. Além disso, uma linha de tendência precisa apenas de dois pontos.
A partir desses dois pontos, os comerciantes projetam suporte futuro e níveis de resistência. Esses níveis dão a ordem de perda de perdas para um comércio.
Uma perda de paragem de Forex adequada não necessariamente precisa ser uma ordem física. Uma perda de parada pode ser a invalidação de uma contagem. Ou, neste caso, a ruptura de uma linha de tendência.
Pegue a tabela horária AUDUSD de cima. A linha de tendência azul define a tendência de alta.
Portanto, quando a linha de tendência é quebrada, a tendência de alta deixa de existir. Além disso, significa que essa interrupção representa a ordem de perda de parada.
A tendência natural é assumir que a conta leva uma perda quando uma ordem de perda de parada é atingida. Isto é errado. Uma perda de parada Forex pode proteger os lucros.
Quando uma troca vai a seu favor, os comerciantes movem a ordem de perda de parada. Eles bloqueiam os lucros.
Se isso acontecer, o fator emocional desaparece. Essa é uma grande vantagem ao negociar para ganhar a vida.
Arrastando uma ordem de parada de perdas.
Talvez a maneira mais popular de usar uma ordem de perda de parada é rastreá-la. Especialmente quando se negociam nos prazos maiores.
No entanto, isso também pode ser feito em prazos inferiores. O gráfico EURUSD abaixo mostra o exemplo perfeito da ordem de perda de stop.
Por definição, para percorrer um stop significa movê-lo quando o preço se move. Por exemplo, o gráfico EURUSD acima mostra o mercado que faz vários altos novos.
Os comerciantes seguem a ordem de perda de parada no mínimo do balanço anterior. O processo se repete sempre que o par faz uma nova alta.
Como tal, os comerciantes realizam várias coisas. Primeiro, eles bloqueiam os lucros. Em seguida, eles acompanham a tendência. Finalmente, eles usam uma abordagem disciplinada para o comércio Forex.
Como comerciante, você nunca saberá quão forte será a tendência. Portanto, arrastando uma ordem de perda de parada dá-lhe os meios para montar uma tendência até sua conclusão.
No exemplo do EURUSD, os comerciantes tiveram a oportunidade de mudar o Forex parar a perda quatro vezes. Enquanto a série de altos altos continuarem, eles continuarão a percorrer a ordem de perda de parada.
Afinal, o que é uma ordem stop-loss se não é uma ferramenta de troca de parte de uma estratégia?
O que é Stop-Loss Order - O exemplo do RSI.
Nem todos os comerciantes usam as ordens Forex stop loss da mesma maneira. Tudo vem de como os comerciantes definem uma tendência e o que é a ordem stop-loss para eles.
Alguns usam linhas de tendência. Outros usam indicadores de tendência. Ou, em alguns casos, até osciladores.
O oscilador mais famoso, o RSI (Relative Strength Index), mostra o local perfeito para uma ordem de perda de perdas.
O RSI se move entre os níveis de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, ao fazê-lo, também mostra condições de tendências.
O indicador RSI mostra o ambiente de tendências perfeito no gráfico acima. Entre dois níveis de sobrevenda, o mercado viajou de forma agressiva.
Como tal, mostra como colocar a ordem de parada de perda. Ou, quando sair de um comércio. Essencialmente, eles representam o mesmo.
Agora que o RSI confirmou um ciclo completo, os comerciantes têm duas opções. Uma é sair do comércio e reservar os lucros. Outro é aumentar a ordem de perda de parada para o último balanço.
Desta forma, eles protegem lucros e permitem mais um outro balanço mais alto. No entanto, como o RSI não conseguiu permanecer em território de sobrecompra, mostra que o mercado hesita.
Este é um sinal fraco para uma tendência de alta. No entanto, ele oferece um ótimo exemplo de ordem de stop-loss.
Forex Stop Loss Ordens Estratégia.
Existem outras maneiras de usar uma perda de parada em uma conta de negociação. Não precisa ser um pedido.
A idéia por trás de uma perda de parada é limitar as perdas. Quando isso acontece, os comerciantes têm maiores chances de sobreviver no mercado Forex.
Limitar as perdas faz parte da estratégia de negociação. Portanto, uma perda de parada dá a saída de um mau comércio. Além disso, ele mantém a conta à tona.
A imagem acima mostra o estado de uma conta de negociação. A posição aberta atual não possui um conjunto de pedidos de perda de parada. Nem ter lucro.
No entanto, isso pode ser por algum motivo. Os comerciantes olham para outras coisas para sair de um comércio.
Um é alavancagem. Neste momento, a conta comercial usa 11% como alavancagem. Esse nível é apropriado.
Mas, se a posição se virar contra o comerciante, o nível de alavanca aumentará. Não é recomendado mais de 30%.
Como tal, os comerciantes começarão a cortar peças ou toda a posição quando a conta atingir o nível de alavanca de 30%. Esta é uma estratégia de negociação valiosa que mostra um exemplo de ordem de perda de parada sem realmente usar uma perda de parada do Forex.
Conclusão.
A coisa mais difícil na negociação é ser consistente. Fazer lucros consistentes é o sonho de todos os comerciantes.
No entanto, isso vem como uma soma de muitos negócios. Alguns deles vão falhar. Para isso, uma ordem de perda de parada vem ajudar.
Por que usar um? O que é stop loss order se não for uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro?
É uma ótima ferramenta para definir o risco em um mercado. Ou, em uma conta de negociação. Se os comerciantes podem quantificar o risco, eles têm uma base para construir.
O primeiro desafio de um comerciante é lidar com perdas. Então, para lidar com os lucros potenciais.
Mais de noventa por cento dos comerciantes de varejo falham. Portanto, os comerciantes que fazem o break-even no longo prazo devem ter uma boa estratégia. Aqueles que conseguem ganhar algum dinheiro entretanto, devem usar uma ordem de perda de parada.
A idéia deste artigo foi mostrar diferentes maneiras de usar uma perda de parada do Forex. No final, não importa como você usa, desde que o risco esteja contido.
Grandes negociações têm uma grande relação risco-recompensa. Mas, para alcançar a recompensa, os comerciantes devem começar com o gerenciamento do risco.
Não há melhor maneira de fazer isso do que usar uma ordem de perda de parada. Na verdade, a negociação deve começar a partir do nível de ordem de perda de parada. Os comerciantes que entendem esse princípio básico têm mais chances de sobreviver neste ambiente competitivo.
COMEÇAR COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX.
Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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O que é stop-loss no Forex trading e como configurá-lo.
É evidente que, quando os comerciantes de Forex começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Se um sistema de comércio específico for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de comércio ou gerenciamento de riscos, podem perder importância para você. Como resultado, é menos provável que você esteja interessado em proteger seus negócios usando uma perda de parada Forex.
Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros aspectos podem parecer irrelevantes. Tudo o que temos a fazer é simplesmente encontrar um sistema que funcione a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes de Forex descobrem que eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Não pretendemos desânimo, mas a realidade é muito diferente. O que descrevemos acima é a idéia de negociação perfeita. Infelizmente, isso não é realista. Não há nenhum sistema de comércio FX que, sem dúvida, ganhe a maior parte do tempo com uma taxa de ganhos de 99%. Portanto, sem risco, dinheiro e gerenciamento comercial, a maioria dos novatos será incapaz de alcançar seus objetivos e cumprir suas aspirações até que eles façam mudanças radicais em sua abordagem.
Os comerciantes têm que praticar uma sábia gestão de risco, de modo que quando eles estão errados, as perdas podem ser minimizadas. Por outro lado, quando os comerciantes estão certos, os lucros podem ser maximizados. Como conseqüência, perceber que a gestão de risco deve ser praticada é uma coisa, mas, na verdade, fazer isso é uma questão completamente diferente. É por isso que preparamos este artigo para você, para explicar o que é stop-loss no Forex trading, antes de explicar como configurá-los.
O que é pára e por que eles são importantes?
A primeira questão lógica a responder é: o que representam uma parada-perda no mercado cambial? A stop-loss é uma ordem colocada com seu corretor para vender uma segurança quando atinge um preço específico. Além disso, uma ordem stop-loss é projetada para mitigar a perda de um investidor em uma posição em uma segurança. Mesmo que a maioria dos comerciantes associe ordens de stop-loss com uma posição longa, ela pode ser aplicada para uma posição curta. Uma ordem de perda de parada elimina as emoções que podem afetar as decisões comerciais. Isso pode ser especialmente útil quando um não consegue assistir a posição.
Stop-loss no Forex é crítico por muitos motivos. No entanto, há uma razão simples que se destaca - ninguém pode prever o futuro exato do mercado Forex. Não importa o quão forte é a configuração, ou a quantidade de informação que pode apontar para uma determinada tendência. Os preços futuros são desconhecidos para o mercado e todos os negócios inseridos são um risco.
Os comerciantes da FX podem ganhar mais da metade do tempo com a maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão do seu dinheiro pode ser tão pobre que eles ainda perdem dinheiro. O gerenciamento de dinheiro incorreto pode levar a conseqüências desagradáveis. Para evitar isso, deve-se saber como calcular stop-loss no Forex.
Stop-loss: configuração de paradas estáticas.
Os comerciantes de Forex podem estabelecer paradas a um preço estático com a expectativa de alocar o stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. Além disso, a facilidade deste mecanismo de parada é por sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de especificar que eles estão buscando um risco mínimo de 1: 1 para recompensar.
Vamos agora dar um exemplo de como usar stop-loss no Forex. Imagine um swing-trader em Los Angeles que está iniciando posições durante a sessão asiática, com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou norte-americanas estaria influenciando mais suas negociações. Este comerciante deseja dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no incidente de que eles estão errados.
Então, eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Como resultado, eles querem definir um lucro com pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um risco de 1: 2 para recompensar a relação em cada entrada, ele pode simplesmente definir uma parada estática em 50 pips, bem como um limite estático em 100 pips para cada troca que eles começam.
Paradas estáticas também podem ser baseadas em indicadores e você deve considerar que se você quiser aprender a usar stop-loss na negociação Forex. Alguns comerciantes de FX tomam estática para um passo adiante e baseiam a distância de parada estática em um indicador técnico, como o alcance médio verdadeiro. Além disso, o principal benefício por trás disso é que os comerciantes da FX estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
No exemplo anterior, tivemos uma paragem estática de 50 pips com um limite estático de 100 pip. Mas o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado volátil e em um mercado silencioso?
Em um mercado silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento. Se o mercado for volátil, esses 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Além disso, o uso de um indicador como uma faixa verdadeira média, os balanços de preços ou mesmo pontos de pivô podem permitir que os comerciantes de Forex usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. Assim, é importante saber como definir stop-loss na negociação Forex.
Stop-loss: arrastar pára.
O uso de paradas estáticas pode trazer benefícios consideráveis para a abordagem do novo comerciante - mas outros comerciantes da FX tomaram o conceito de parar um passo adiante, a fim de se concentrar na maximização de sua gestão de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova em favor do comerciante, para diminuir ainda mais o risco negativo de estar errado em um comércio.
Imagine que um comerciante ocupou uma posição longa em EUR / USD em 1.3200, com uma parada de pip no 1.3150 e um limite de 100 pip a 1.3300. Se o comércio se mover até 1.3250, o comerciante pode olhar para ajustar sua parada até 1.3200 do valor de parada inicial de 1.3150.
Uma parada de arranque realmente move o Forex de stop-loss para o preço de entrada ou o preço de compensação, de modo que se o EUR / USD reverte e, em seguida, se mova contra o comerciante, pelo menos eles protegerão os ganhos obtidos a partir de sua posição original. Este ponto de equilíbrio permite que o comerciante remova o risco inicial neste comércio, e ele pode procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio FX, ou, em alternativa, manter esse valor de risco fora da mesa e apenas ser feliz com uma posição protegida na longo comércio EUR / USD.
Seria um erro não mencionar a suspensão dinâmica de stop-loss na negociação Forex. Existem muitos tipos de paragens de arrastar, e o mais fácil de implementar é a parada de arrasto dinâmico. Com isso, a parada será ajustada para cada 1 pip, o comércio se move a favor do comerciante. Conseqüentemente, referindo-se ao exemplo dado acima, se o EUR / USD se mover até 1.3201 a partir da entrada inicial de 1.3200, o stop será ajustado até 1.3151.
Exceto pelas paradas de arrastar dinâmicas, devemos exemplificar paradas de arranque manual. Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Por exemplo, isso pode ser bastante útil para comerciantes cujas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança, pois a ação de preços desempenha um papel fundamental na abordagem comercial geral. Tais comerciantes devem saber como definir stop-loss no Forex.
Conclusão.
Esperamos que tenhamos abordado a questão - o que é stop-loss no Forex? Não é difícil ver por que uma parada-perda é crucial. A maioria dos comerciantes sabe que eles precisam colocar paradas.
Além disso, os movimentos do mercado podem ser bastante imprevisíveis e uma perda de parada é uma das ferramentas que os comerciantes da FX podem utilizar para evitar que um único comércio destrua suas carreiras. Agora você deve ser capaz de distinguir onde definir uma parada-perda em seus negócios futuros.
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Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar.
Como e onde colocar uma ordem de perda de parada.
Os comerciantes do dia devem sempre usar uma ordem de perda de parada em seus negócios. Exceto a derrapagem, a perda de parada permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado comércio. Uma vez que você estará usando uma parada de perda como comerciante de um dia, o próximo passo é aprender a calcular sua perda de parada e determinar onde sua ordem de stop loss irá.
Colocando corretamente uma perda de parada.
Coloque uma perda de parada em um local, onde, se for atingido, permite que você saiba que está errado sobre a direção do mercado.
É improvável que você tenha tempo exato em todas as suas negociações, por exemplo, comprar antes de o preço disparar. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes que ele comece a subir. Mas, se você está comprando, você espera que o preço vá mais alto, então, se ele começar a cair demais, ele deve bater sua parada, porque você estava errado em sua expectativa.
Como orientação geral, quando você está comprando, coloque uma perda de parada abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual a barra de preço que você seleciona para colocar sua parada abaixo abaixo variará de acordo com a estratégia, mas esta é uma localização lógico de perda de parada porque o preço saltou daquela baixa. Se o preço se move abaixo do baixo novamente, você pode estar errado sobre o preço subindo e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Como uma orientação geral, quando você está vendendo de curta porte, coloque uma perda de parada acima de uma barra de preço recente alta.
A barra de preço que você seleciona para colocar sua perda de parada acima variará de acordo com a estratégia, mas este é um local lógico de perda de parada porque o preço caiu no alto. Se o preço se move acima dessa altura novamente, você pode estar errado sobre o preço cair, e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos desta tática.
Cálculo de uma perda de parada.
O seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / tiques / pips em risco e conta em dólares em risco. Conta-dólares em risco é um cálculo muito mais importante porque isso permite que você saiba quanto da sua conta está em risco no comércio.
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente retransmitir informações. Por exemplo, minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X & # 61; centavos / carrapatos / pips em risco. Se você comprar um estoque em US $ 10,05 e colocar uma perda de parada em US $ 9,99, então você tem seis centavos de risco (por ação que você possui).
Se curto o par forex EUR / USD em 1.1569 e tiver uma perda de parada em 1.1575, você tem 6 pips em risco (por lote).
Isso é útil se você está apenas avisando a alguém sobre suas ordens ou deixando-as saber até que ponto sua perda de parada é do seu preço de entrada. Não diz a você (ou a outra pessoa) o quanto de sua conta você está arriscando no comércio, no entanto.
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa conhecer os cêntimos / tiques / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de estoque, há $ 0,06 de risco por ação. Se o tamanho da sua posição for de 1000 partes, então você arrisca $ 0,06 x 1000 partes & # 61; $ 60 no comércio (mais comissões).
Para o exemplo EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se você tiver uma posição de 5 lotes mínimos, seu risco de dólar é calculado como: pips em risco X valor de pip X tamanho da posição & # 61; 6 x $ 1 x 5 e # 61; $ 30 (mais comissão, se aplicável).
Seu risco de dólar em uma posição de futuro é calculado o mesmo que um comércio de divisas, exceto em vez de valor de pip, usaremos o valor de marca. Se você comprar o Emini S & amp; P 500 (ES) em 1254.25 e um lugar para perda de parada em 1253, você arrisca 5 carrapatos, e cada marca vale $ 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco de dólar é: 5 carrapatos X $ 12,50 X 3 contratos & # 61; $ 187.50 (mais comissões).
Controle o risco da sua conta.
Para dar um passo adiante, a quantidade de dólares que você arrisca deve ser apenas uma pequena parcela da sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ser inferior a 2% do saldo da nossa conta e idealmente inferior a 1%.
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Tome o exemplo ou o nosso comerciante de forex, usando uma perda de 6 pedaços e comercializando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscando 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser a sua conta se ela estiver disposta a arriscar $ 30 em uma troca? $ 30 x 100 & # 61; $ 3000. Para arriscar $ 30 no comércio, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3000 em sua conta para manter o risco da conta muito baixo.
Trabalhe rapidamente na outra maneira de ver o quanto você pode arriscar por comércio. Se você tem uma conta de US $ 5000, pode arriscar $ 5000/100 e # 61; US $ 50 por comércio. Se sua conta é de US $ 30.000, você pode arriscar até US $ 300 por troca, mas pode optar por arriscar-se ainda menos do que isso.
Palavra final sobre o cálculo de uma perda de parada.
Use sempre uma parada de perda, e sua estratégia determina onde a perda de stop é colocada. Dependendo da estratégia, seus centavos / tiques / pips em risco podem ser diferentes em cada comércio. Isso é porque a perda de parada deve ser colocada estrategicamente para cada troca - só deve ser atingida se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus cêntimos / tiques / pips em risco em cada comércio, porque isso permite calcular seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada comércio devem, idealmente, ser mantidos em 1% ou menos do seu capital comercial. Dessa forma, mesmo uma série de perdas não diminuíram muito sua conta de negociação.
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